Treasury Specialist / Experte Zahlungsmanagement (m/w/d)
Standort: Oranienburg
Das sind Ihre Aufgaben
Gestalten Sie die Zukunft des digitalen Zahlungsverkehrs aktiv mit: In dieser Position übernehmen Sie die Verantwortung für modernes Zahlungsmanagement, Cash Management und die Bankanbindung in einem dynamischen Unternehmensumfeld. Mit Fokus auf Microsoft Dynamics 365 Business Central, Automatisierung und KI-gestützten Prozessen treiben Sie effiziente, sichere und skalierbare Treasury-Strukturen voran.
- Zahlungsmanagement & Bankanbindung
- Ende-zu-Ende-Verantwortung für den operativen Zahlungsverkehr (In-/Auslandszahlungen, SEPA SCT/SDD) inkl. Formate PAIN.001/002, CAMT.053/054 (ggf. MT940).
- Einrichtung und laufender Betrieb von Bank-Schnittstellen (EBICS/SWIFT), Bankportalen (z. B. UniCredit Prime, vorteilhaft) und Freigabe-Workflows (Vier-Augen-/Mehr-Augen-Prinzip).
- Cash & Liquidity
- Tägliche Liquiditätsdisposition, Kurzfrist- und Rollierend-Forecasts, Konten- und Limitmanagement sowie Intercompany-Zahlungsflüsse / Cash Pool.
- Microsoft Dynamics 365 Business Central (BC)
- Ownership der BC-Zahlungsprozesse (Zahlungsjournal, Bankdatenkonfiguration, Bankkontoabstimmung, Rückmeldedateien, Statusimporte).
- Standardisierung von CAMT/PAIN-Mappings, Stammdaten- und Mandatsmanagement (SEPA SDD).
- KI & Automatisierung
- Design und Umsetzung von RPA-/Workflow-Lösungen (z. B. Microsoft Power Automate, M365 Copilot) für Zahlungsfreigaben, Anomalie-Checks, Reminder, Statusmonitoring.
- Aufbau von Monitoring & Alerts (Payment Anomalies, Cut-off-Risiken, Sanctions/Embargo-Hits in Zusammenarbeit mit Compliance).
- Prozess & Governance
- Weiterentwicklung des Internen Kontrollsystems (IKS) im Zahlungsverkehr inkl. Berechtigungskonzept, Segregation of Duties, Policy-/Verfahrensanweisungen.
- Zusammenarbeit mit Accounting, Tax, Compliance, IT sowie externen Banken/Payment-Providern.
Das bringen Sie mit
- Mehrjährige Erfahrung im Treasury / Zahlungsverkehr / Cash Management in einem Unternehmensumfeld oder bei einem PSP/Bank.
- Sehr gute Praxis in Microsoft Dynamics 365 Business Central (BC) (idealerweise: Zahlungsjournal, Bankkontoabstimmung, CAMT/PAIN, EBICS/Statusimporte).
- UniCredit Prime-Kenntnisse sind klar vorteilhaft (alternativ Erfahrung mit vergleichbaren Bankportalen).
- Ausgeprägte KI- und Automatisierungs-Mentalität: sicher im Einsatz von Power Automate, M365 Copilot; Affinität zu Low-Code/No-Code und Datenflüssen.
- Sicher im Umgang mit EBICS/SWIFT, SEPA-Standards, Bankformaten; Verständnis für IKS, Compliance & Sanktionslistenprüfungen.
- Analytische, strukturierte Arbeitsweise, hohe Zuverlässigkeit, Hands-on-Mentalität und Teamfähigkeit.
- Deutsch sicher in Wort und Schrift; gutes Englisch für Bank- und Tool-Kommunikation von Vorteil.
Das können wir Ihnen bieten
- Unbefristeter Arbeitsvertrag für eine langfristige Zusammenarbeit in systemrelevanter Branche und wachsendem Unternehmen
- Verantwortungsvolle Aufgaben in einem modernen Energieunternehmen
- Leistungsbezogene und qualifikationsgerechte Entlohnung
- Büroarbeitsplatz am Hauptsitz in Oranienburg oder mobiles Arbeiten möglich
- Familiäres Arbeitsumfeld mit herzlicher Duzkultur und die Möglichkeit, den Hund mit ins Büro zu nehmen
- Arbeit in einem eingespielten, verlässlichen Team
- Individuelle Weiterbildungsmöglichkeiten und Entwicklungsprogramme
- 29 Tage Urlaub
- Führen eines Arbeitszeitkontos zur individuellen Vereinbarkeit zwischen Familie und Beruf
- Sehr flexible Arbeitszeiteinteilung (Vertrauensarbeitszeit) und unbegrenzte Anzahl an Gleittagen
- Kantine am Hauptsitz in Oranienburg mit täglich frischen Mahlzeiten und subventionierten Essenspreisen und Kaffee-, Tee- und Wasserflatrate
- Als Berliner:in profitieren Sie vom antizyklischen Arbeitsweg
- Jobradleasing für bis zu 3 Räder, damit Sie auch mit der Familie sportlich durchstarten können
- Mitarbeitervorteilsprogramm mit attraktiven Preisnachlässen auf Produkte namhafter Anbieter
- Givve Card – 50,- € monatlich steuerfreie Sachzuwendungen direkt auf Ihre Prepaid-Karte
- Bonusprogramm "Mitarbeiter werben Mitarbeiter" mit attraktiven Prämien
- Betriebliche Altersvorsorge mit überdurchschnittlicher Arbeitgeberbeteiligung: bereits ab Beginn 25 % Zuschuss, der sich jährlich um 1 % erhöht